2015년 공주의료원 예산 요약

[ 2015년도 예산현황 ]

■ 총 규 모                                            (단위 : 백만원)

2015예산액	2014예산액
	당 초	최 종
28,876	28,028	28,782

□ 세부 요약서

○ 세   입                                           (단위 : 백만원)

구 분		2015년예산액	’14 최종예산	내 역
세 입 계		28,876	28,782
의업수입		20,692	19,646
	입원수익	13,885	13,103	- 입원환자 수입
	외래수익	4,680	4,473	- 외래환자 수입
	급식수입	1,057	1,047	- 입원환자 급식수입
	수탁진료사업	5	5	- 만성질환(당뇨) 사업비
	기타의업수입	1,065	1,019	- 검진수입증가
의료외수익		2,618	2,119
	의료부대수익	918	854	- 장례식장 운영수익(한달 평균 17명)
	수탁사업수익	208	124	- 공공보건사업수익(당뇨환자 관리) - 포괄간호서비스 사업비 지원
	이자수익	41	52	- 이율감소
	임대료수익	10	10
	기부금수익	1,008	782	- 의료인력지원사업, , 원금상환보전 이자상환 보전, 인증사업, 인공관절
	잡이익	432	296	- 간병료 증가
자본적수입		105	2,301
	출연금	105	2,301	- 국도비 장비지원비 감소
	지역개발기금	0	0
이월금수입		5,461	4,715
	현금이월금	3,439	3,132	- 부지매입비 1,310, 장비비 604 - 정보화사업 400, 현금예금이월 1,125
	의업미수금	2,022	1,583	- 의업미수금 2,022

○ 세   출                                                  (단위 : 백만원)

구 분		2015년예산액	’14 최종예산	내 역
세 출 계		28,876	28,782
인 건 비		10,190	9,842
	급여	9,998	9,612	- 전년대비 4.01%인상
	제수당	171	163	- 연차수당
	퇴직급여	21	66	- 퇴직급여
재 료 비		5,540	5,355
	약품비	1,562	1,468	- 의업수입의 10.3%
	진료재료비	3,690	3,600	- 방사선, 검사실, 중앙공급실, 수술재료, 치과재료, 혈액구입비, 인공관절 재료비
	급식재료	287	287	- 식당급식재료, 급식용구
관리운영비		3,572	3,106
	복리후생비	916	746	- 4대보험(국민,건강,산재,고용보험료),직원근무복 등
	여비교통비	28	13	- 국내외여비
	통신비	40	194	- 전화, EDI사용, 인터넷사용, 우편요금, 유선방송 사용료
	전기수도료	240	129	- 전기, 상하수도료
	세금과공과	133	79	- 대한병원협회비, 수련병원심사비, 부가가치세, 종업원할소득세 등
	보험료	4	4	- 건물화재보험료
	환경관리비	52	56	- 소독비, 적출물수거비, 정화조청소 등
	지급수수료	183	144	- 결산감사 및 세무조정수수료, 카드수수료 등
	수선비	98	113	- 건물, 의료장비, 비품 수선비
	차량유지비	17	19	- 차량보험료, 차량연료비 등
	교육훈련비	50	89	- 학술연구참여비, 강사초빙료, 직원역량강화교육
	도서인쇄비	40	46	- 각종 도서 구입, 의료원소식지 등
	접대비	40	49	- 업무추진비
	행사비	36	38	- 환자음악회, 충남4개의료원 체육대회등
	연료비	199	189	- 난방용 연료비
	의료사업비	567	522	- 무의촌진료비, 취약계층 지원사업(새터민,지역아동센터,다문화가족등), 인공관절무료시술사업비용
	소모품비	103	104	- 사무용품비, 전기용품, 소방용품 등
	광고선전비	13	14	- 병원홍보
	피복침구비	42	42	- 환자복, 담요, 침구등
	외주용역비	647	591	- 위탁검사수수료, 청소용역비, 장비 및 시설물 유지보수 등
	이전경비	78	62	- 공익근무요원 급여, 모범직원표창등
	잡비	20	23	- 진폐환자 이발비등

(단위 : 백만원)

구 분		2015년예산액	’14 최종예산	내 역
의업외비용		1,152	1,307
	의료부대비용	497	588	- 장례식장 운영비
	이자비용	374	379	- 지역개발기금이자 337만원 - 농특자금 2 중간정산분 35
	수탁진료비용	280	290	- 공공보건사업(당뇨환자관리)
	잡손실	0	50
예 비 비		574	250
자본적지출		3,050	5,019
	퇴직예치금	376	476	- 퇴직적립기금
	토지	1,310	1,310	- 현대화사업이전 부지매입비
	건물	472	578	- 현대화용역비
	의료장비	210	2,368	- 국도비 지원 장비구입
	공기구비품	66	59	- 컴퓨터 등 비품
	고정부채상환금	617	227	- 지역개발기금상환 : 590 - 농특자금상환(2001년 차입) : 27
과년도미지급금		4,823	3,701
	매입채무	3,272	2,928	- 약품외상매입금
	미지급금	1,551	773	- 기타 미지급금