공주의료원 회계공고 제2020 - 114호

공주의료원 금고지정 제안 재공고

「공주의료원 금고지정 및 운영규칙」에 의거 공주의료원 금고 업무를 취급할 금융기관을 지정 하고자 다음과 같이 공고 합니다.

2020.  12.  11.

충청남도 공주의료원장

1. 공고기간 : 2020. 12. 11.(금) ~ 12. 21.(월)까지

2. 금고 지정범위 : 일반회계

3. 지정방법 : 제한(지역)경쟁입찰(제안 접수)

4. 약정기간 : 2021. 01. 01 ~ 2023. 12. 31(3년간)

5. 금고지정 : 단일금고(일반회계)

단, 출연금은 목적과 특성에 따라 별도의 금고를 지정할 수 있다.

6. 신청자격

○「은행법 제2조 제1항」에 따른 은행으로 공주시 관할구역 내에 본점       또는 지점 (지부)을 둔 금융 기관으로 한다.

※ 주거래 은행 본점이 주된 계약당사자가 되며, 과업수행은 본점이 지정한        지점이 수행 가능

※ 제2금융권, 농협중앙회의 회원조합, 새마을금고, 상호저축은행, 신용협동       조합은 제외

7. 신청방법 : 방문신청만 가능.

8. 금고의 주요업무

○ 각종 세입금의 수납 및 세출금의 지급

○ 세입 세출외 현금의 수납 및 지급

○ 유휴자금의 보관 및 관리

○ 기타 금고업무 취급상 필요하다고 원장이 지정한 업무

9. 제안서 접수계획

가. 서류 열람

○ 기    간 : 2020. 12. 14.(월) ∼ 2020. 12. 18.(금) 10:00∼16:00

○ 장   소 : 공주의료원 총무과(☎041-962-1250) 또는 공주의료원 홈페이지

○ 열람서류 : 2019년도 공주의료원 세입세출예산서, 결산서

2020년도 예산서 등

○ 열람방법 : 방문열람 또는 공주의료원홈페이지

나. 제안서 접수

○ 접수마감 : 2020.  12. 21.(월)  16:00까지

○ 장    소 : 공주의료원 총무과

○ 접수방법 : 직접방문접수

○ 제출부수 : 10부(원본 1, 사본9)

○ 제출내용 : 평가항목 요구내용 관련자료, 증빙 및 근거자료 등

※ 신청서(제안서) 확인 후 밀봉 예정이므로 방문접수 시 금융기관의 장         또는 위임을 받은 임원의 사용 인감 지참

○ 기타 제출서류

정관, 사업자 등록증, 법인 인감증명서, 사용인감계, 등기부등본, 기타       신청안내 지정서류

(단, 대리인 접수 시 위임장, 재직증명서, 접수자 신분증 사본 첨부)

10. 제안서류 심사 방법

○ 「공주의료원 금고 지정 및 운영에 관한 규칙」에 의거 공주의료원에서       마련한 세부평가항목과 배점기준에 따라 공주의료원 금고 지정 심의       위원회에서 비공개로 심사한다.

○  금고를 운영 ‧ 관리할 수 있는지 여부를 제출된 제안서를 근거로 종합적으로       심사한다.

○ 금고지정심의위원회의 요청이 있을 경우 면접(청문)심사도 병행할 수 있으며,      이 경우 제안서를 제출한 금융기관의 대표성이 있는 자가 이에 응하여야 한다.       (응하지 않아 발생되는 불이익은 당해 금융기관 책임으로 한다.)

○ 금고지정심의위원회에서 필요하다면 직접 확인 및 보충자료를 요구       할 수 있다.

※ 면접(청문)심사 시 통보 가능한 연락처 및 담당자 지정

11. 금고 지정 대상 결정 및 지정

○ 금고지정 심의평가 최종 결과에 따라

- 평가 금융기관 중 평가점수 1위 금융기관을 공주의료원 금고지정 대상으로       결정하고 결정결과를 지정대상 금융기관에 통보한다.

※ 다만, 금고 지정대상으로 선정된 금융기관이 지정을 포기하는 경우         다음 순위 금융기관 순으로 정한다.

※ 금고지정결과는 공주의료원 홈페이지(https://www.gjmc.or.kr/) 공지사항에

게시함

12. 약정 체결 및 손해 배상

○ 본원 금고로 지정된 금융기관은 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 금고       업무에 관한 약정을 체결하여야 한다.

○ 신·구 금융기관 간 금고업무 상호 인계인수 시 기존금고에 예치한       정기예금 등에 대해서는 만기도래 후 인수·인계토록 한다.

단, 본원에서 자금이 필요하여 해지한 경우에는 그러하지 아니한다.

○ 수납창구의 경우 2021. 1. 1일부터 실제로 정상운영 할 수 있도록        하여야 하며, 제시한 정상가동 기간을 어길 경우 소정의 지체상금 등       손해배상 책임을 진다.

○ 금고로 지정된 금융기관이 약정을 포기하거나, 기타 사유로 약정을        체결하지 못할 경우에는 금융기관 귀책사유로 손해발생시 해당 금융기관이       배상에 대한 책임을 지며, 향후 금고 지정 시 불이익을 받을 수 있다.

13. 비용 부담

금고지정 신청에 소요되는 제반비용 및 약정 체결, 금고지정 후 필요한 장비,     전산 프로그램 개발비 등 모든 경비는 금융기관의 부담으로 한다.

15. 기타 사항

○ 제안서는 “공주의료원 금고 지정 신청 안내”에 따라 작성하여야 하며,          미 숙지에 따른 불이익은 금융기관 책임으로 한다.

○ 제안서 등의 제출 자료를 공개하는 경우가 발생하여도 이의를 제기       할 수  없다.

○ 제출된 서류(제안서 등)는 일체 반환하지 않으며, 제안서 접수 마감        후에는 추가 및 보완서류는 일체 접수하지 아니한다.

(접수 마감시간 이후 제출은 무효로 한다)

○ 작성내용이 허위로 기재되었을 경우 또는 제반 계획, 제안 내용 등이       실현 불가능하다고 판단될 경우 해당 금융기관의 제안서가 무효 또는        일부 항목이 부적격 처리될 수 있으므로 정확히 작성하여야 한다.

○ 금고로 지정된 금융기관은 제출한 제안서의 주요내용과 실행 이행       각서를 법무법인등에서 공증 후 다시 제출하여야 한다.

○ 세부 평가 항목 및 제안서 제출서식 작성요령은 금고지정 세부 항목별       평가방법 및 적용기준과 별지서식, 금고지정을 위한 금융 기관 제안서를       사용한다.

○ 기타 금고지정에 관한 사항은「공주의료원 금고 지정 및 운영 규칙」에       따른다.

※ 문  의 : 공주의료원 재무회계팀(☎ 041-962-1250)

붙임  1. 금고지정 세부항목별 평가방법 및 적용기준

2. 금고 지정 평가항목

3. 금고지정신청서

4. 금고지정 제안서 작성방법

5. 제안서 작성 및 제출 시 유의사항

6. 금고지정을 위한 금융기관 제안서

1. 금고지정 세부항목별 평가방법 및 적용기준

Ⅰ. 일반 원칙

1. 세부항목별 평가 및 배점은 금융기관이 제출한 자료 등에 의거 비교       평가한 후 금융기관별 순위에 따라 균등하게 배점하여 평가한다.

2. 세부항목별 평가에서 금융기관별 순위가 같을 때는 동점 처리한다.

- 점수편차를 배점한도의 10%의 비율로 동일하게 적용하여 균등하게 배분       한다.

- 배점하한은 배점한도의 60%이상으로 한다.

Ⅱ 평가항목별 평가방법 및 적용기준

1. 금융기관의 대 ․ 내외적 신용도 및 재무구조의 안정성(44점)

가. 외부기관의 신용조사 상태평가(12점)

○ 국외평가기관(7점)

공인된 국외 신용조사기관 3개사(Moody's, S&P, Fitch)의 평균등급에

따라 금융기관별로 순위를 정하여 배점하며, 동순위시 장기신용등급이

높은 순으로 한다.

○ 국내평가기관(5점)

공인된 국내 신용조사기관 3개사(한국신용평가주식회사, NICE신용

평가주식회사, 한국기업평가주식회사)의 평균등급에 따라 금융기관

별로 순위를 정하여 배점한다.

나. 주요 경영지표 현황(32점)

○ BIS 자기자본 비율(11점),

○ 무수익 여신 비율(9점)

○ 자기자본 이익률(9점)

○ 대손충당금 적립율(3점)

※ 금융감독원, 행정안전부 등 감독기관의 경영실태평가 또는 검사 기준에서     양호하다고 인정되는 경우 만점처리(충청남도 금고지정 운영규칙 준용)

2.  공주의료원에 대한 대출 및 예금금리(28점)

가. 정기예금 예치금리(9점)

금융기관이 제출한 정기예금의 기간별(1개월 이상, 3개월 이상, 6개월 이상,        1년이상) 금리수준에 따라 금고예금의 수익성을 비교․평가한 후 금융기관별        평균 금리의 순위에 따라 배점한다. 단, 기준금리의 하락으로 적용금리가        하락할 경우 하락 분 금리의 50%는 우대금리에서 보전한다.

나. 공금예금 적용금리(8점)

공금예금 금리를 적용기준으로 비교․평가한 후 순위를 정하여 배점한다.

다. 공주의료원에 대한 대출금리(6점)

금융기관이 제시하는 조건을 비교․평가한 후 금융기관별 순위에 따라         배점한다.

라. 수시입출금식 예금금리(5점)

금융기관이 제출한 수시입출금식 예금의 금리(고정, 변동) 수준에 따라         금고예금의 수익성을 비교․평가한 후 금융기관별 순위에 따라 배점한다.

3. 금고업무 관리능력(28점)

가. 세입 ․ 세출업무 자금관리 능력(7점)

세입 ․ 세출 전산화 시스템 구축 및 운영 개발능력을 기준으로 비교 ․        평가한 후 금융기관별 순위에 따라 배점한다.

나. 금고관리업무 수행 능력(7점)

도내(광역 및 기초자치단체)의 금고업무 취급경험, 업무수행을 위한         점포설치, 조직 및 인력 운영 계획 등을 기준으로 비교 ․ 평가한 후         금융기관별 순위에 따라 배점한다.

다. 전산시스템 보안관리 등 전산처리 능력(7점)

금고관련 세입․세출의 자금관리 및 금융사고 방지를 위한 보안 관리 등        전산시스템 운영계획 등을 비교․평가한 후 금융기관별 순위에 따라 배점        한다.

라. 수납파견 운영계획 및 실적(7점)

파출수납 직원 운영실적 및 계획을 평가한 후 금융기관별 순위에 따라

배점한다.

2. 금고지정 평가항목 및 배점

(금융기관명 :                  )

항 목	세 부 항 목	배 점
합 계		100
1. 금융기관의 대내외적 신용도 및 재무구조의 안정성	소 계	44
	가. 외부기관의 신용조사 상태평가 - 국외평가기관 - 국내평가기관 나. 주요 경영지표 현황 - BIS 자기자본비율 - 무수익 여신비율 - 자기자본 이익률 - 대손충당 적립률 * 금융감독원, 행정안전부 등 감독기관의 경영실태평가 또는 검사기준에서 양호하다고 인정되는 경우 만점처리	(12) (7) (5) (32) (11) (9) (9) (3)
2. 공주의료원에 대한 대출 및 예금금리	소 계	28
	가. 정기예금 예치금리 나. 공공예금 적용금리 다. 공주의료원에 대한 대출금리 라. 수시입출금식 예금금리	(9) (8) (6) (5)
3. 금고업무 수행‧관리 능력	소 계	28
	가. 금고관리업무 수행능력 나. 세입세출업무 자금관리능력 다. 전산시스템 보안관리 등 전산처리능력 라. 수납파견 운영계획 및 실적	(7) (7) (7) (7)

3. 금고 지정 신청서

공주의료원 회계 관리 금고지정 신청서
① 법인명			② 법인등록번호
③ 대표자			④ 주민등록번호
⑤ 소재지	본 점			전 화
	전 산 실			전 화
공주의료원 회계 관리 금고지정 신청 안내서의 제반 사항을 이행할 것을 수락하고 공주의료원 회계규정 제6조에 따라 공주의료원 회계 관리 금고지정을 붙임과 같이 신청합니다. 붙임 : 제안서 및 부속서류 10부(원본 1부, 사본 9부) 2020. . . ○○ 은행 지점장 ○○○ (인) 충청남도 공주의료원장 귀하

4. 금고 지정 제안서 작성 방법

□ 전 제 조 건

기술된 항목이 허위로 기재되었을 경우 또는 시스템․시설 설치계획이 실현불가능 하다고 판단될 경우 해당 금융기관의 제안서를 무효 또는 부적격 처리할 수 있으며 금고로 지정된 후에도 지정을 취소할 수 있다.

□ 작 성 요 령

○ 신청서류는 제1장부터 항목순서별로 작성하고, 용지규격은 A4 (A4이외에는 A4크기로 접음), 글씨는 신명조체, 크기 14로, 편철은 위로 하고, 분량은 제한이 없음(평가항목별 식별이 용이하도록 견출지 부착)

○ 신청서류는 신청인이 직접 작성하여야 하며, 가급적 한글로 작성하되 한자 및 외국어는 (  )안에 표기하고, 서식을 제시한 것은 서식대로 작성하되 주석을 달 것은 해당서식의 하단에 기재하고, 붙임자료(증빙자료 등)는 색인표를 붙여 항목순서대로 편철하여 제안서와 분리하여 제출한다.

○ 금고지정신청서류는 공문으로 제출하고, 증빙서류 등이 외국어로 작성되었을 때에는 한글번역문을 첨부하여야 한다.

○ 평가항목별 내용을 명확히 구분 작성하고, 평가항목 간 중복작성 불가(평가내용을 2이상의 평가항목에 중복하여 제출할 경우, 임의배제에 따른 불이익이 발생할 수 있음)

○ 제출서류는 표지(붙임Ⅱ-1)를 붙이고 반드시 페이지별로 일련번호를 기재하여 제출(15부)하며, 제출서류가 복사본일 경우 ‘원본대조 필’기재 후 인감 날인하여야 한다.

○ 도량형은 미터법으로 표기하고 화폐단위는 원화로 표기함. 실적은 최근 4년 이내(2017년도~2020년도 10월말 현재)기간동안 실적을 총괄과 연도별로 작성하고, 계획은 향후 금고약정기간(2021년도~2023년도까지)동안의 계획을 총괄 연도별로 작성하되 항목별로 별도 작성년도, 기준시기 등이 명시된 부분에 대하여는 그 기준에 의하여 작성한다.

○ 제안서류의 신뢰성 입증 등을 위하여 각서 및 제출된 제안서 봉인시 사용할 인감확인서를 제안서 제출공문 첨부물로 함께 제출하고 인감을 지참한다.

※ 기타 사항은 금고지정 제안서 작성 및 제출 시 유의사항 참고

5. 제안서 작성 및 제출 시 유의사항

1. 제안서 제출자의 명의는 해당 금융기관의 장으로 한다.

2. 용지의 규격은 A4, 글씨는 한글 신명조체로 작성하고 위를 편철할 수      있도록 한다.

3. 제안서는 제목, 소제목, 항목 등의 순서대로 각 항목별로 명시한 기준으로     작성하되 공신력 있는 자료로 작성하고, 10부를 제출한다.

4. 제출 자료는 사실대로 작성하여 진위여부를 확인할 수 있는 출처(근거)를     명시(사본 첨부 등)하고 출처명시가 불가할 경우 사유를 제시한다.

5. 착오기재, 허위기재, 불리한 사실 기재누락 등의 사실이 발견되면 감점     처리하며, 이 사실이 심히 중대하다고 판단되면 탈락시킬 수 있다.

6. 제안을 위하여 제출된 서류는 모두 반환하지 않으며, 금융기관의 내부    자료로서 보안을 필요로 하는 사항은 자료의 상단 중앙에 붉은 글씨로    『보안』이라는 단어를 표시하고 제안서 제출 관계자에게 고지하여야     한다.

7. 제안서 제출기일을 반드시 지켜야 한다.

제안서는 제출 마감일 마감시까지 공주의료원 총무과에 접수된 것에 한하여     유효하다.

6. 금고 지정을 위한 금융기관 제안서

Ⅰ. 개요

○ 공주의료원 금고 지정 신청의 목적․취지

○ 공주의료원 금고 운영에 대한 기본방침(경영자세) 등을 간략하게 기재한다.

Ⅱ. 신청법인 현황

1. 법인명칭

○ 법인의 명칭을 기재하고 영문으로 표기함

※ 법인의 정관 및 등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감확인서 첨부

2. 법인개요

○ 연  혁

○ 주된 소재지 및 전산실 현황(규모, 인원, 주 전산기종 등)

○ 점포 및 직원현황

(2020. 6. 30현재, 개소, 명)

구 분	점 포 수			직원수	비 고
	계	지 점	출장소 등
전 국
공주시

○ 자본금(납입자본금)현황(최다 출자자 순으로)

(2020. 6. 30현재, 억원)

자 본 금 (납입자본금)	주 요 주 주 현 황 (1%이상)			비 고
	주 주 명	직 업	소유비율(%)

○ 요약 대차대조표 및 손익계산서(2017, 2018, 2019) 첨부

3. 대표자 및 임원에 관한사항

○ 대표자 및 임원현황

(2020. 6. 30현재)

성 명	직 책	주요담당업무	주요경력	비 고

Ⅲ. 심사서류

1. 금융기관의 대내 ․ 외적 신용도 및 재무구조의 안정성

가. 외부기관의 신용조사 상태평가

○ 국외 신용평가기관의 평가

기관별 분류 평가일자	Moody's		S&P		Fitch
	장기	단기	장기	단기	장기	단기

- 국외 평가기관은 3개사(Moody's, S&P, Fitch)에 한함

- 2020년 6월 30일 기준 최근(이전) 신용평가 결과 기재

- 금융감독원 및 전국은행연합회 등 공시자료와 일치

- 국외 평가기관(3개사) 신용평가서 첨부

○ 국내 평가기관

기관별 평가일자	한국신용평가	한국기업평가	나이스신용평가

- 국내 평가기관은 3개사(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가)에 한함

- 2020년 6월 30일 기준 최근(이전) 신용평가 결과 기재

- 금융감독원 및 전국은행연합회 등 공시자료와 일치

- 국내 평가기관(3개사) 신용평가서 첨부

나. 주요 경영지표 현황

(단위: ％)

항 목	비 율					비고
	평균	2017년	2018년	2019년	현년도 상반기
총자본 비율
고정이하(무수익)여신비율
자기자본이익률
대손충당금적립율 (원화유동성비율)						유동성커버리지 비율로 대체됨

- 대손충당금적립률(원화유동성비율)은 유동성커버리지 비율로 대체됨

- 소수점 둘째자리까지 기재(셋째 자리에서 반올림)

- 금융감독원, 행정안전부 등 감독기관의 경영실태평가 또는 검사기준에서     양호하다고 인정되는 경우 만점처리

- 금융감독원 및 전국은행연합회 등 공시자료와 일치(금융감독원의 연도별     경영지표 결과 공문 첨부 가능)

- 증빙자료 제출

2. 공주의료원에 대한 대출 및 예금금리

가. 정기예금 예치금리

(단위: %)

구 분		평균	기 간 별				비고
			1개월 이상	3개월 이상	6개월 이상	1 년 이상
정기 예금	기준금리
	우대금리						우대금리+기준금 리하락분50%보전
	금고금리						기준+우대

- 금고적용금리는 기준금리 하락 시 하락폭의 50%를 우대금리로 보전하여 금고적용

금리 하락 보전.(기준금리 0.2하락 시 : 기준1,5→1.3시 우대1→1.1 금고2.5→2.4)

- 소수 둘째자리까지 작성하며, 현행금리는 제안서 제출 월을 기준으로 한다.     기간별 우대금리가 없는 기간별 금리가 1개라도 있으면 최하위로 평가한다.

나. 공공예금 적용금리

(단위: %)

구 분	금 리	비 고
보통예금 기준금리(현행)		기준금리
우대금리		고정금리+기준금리 하락보전(100%)
공금예금 적용금리		고정금리

※ 공금예금 = 공공기관 자금의 일상 예치예금(수입금출납원 공급예금 등)

※ 시중 금융기관의 보통예금 금리표 첨부(소수 둘째자리까지 작성

- 현행금리는 제안서 제출원을 기준으로 한다.

다. 공주의료원에 대한 대출금리

(단위: %)

구 분		대출금리	비 고
일시차입금 (10억, 3개월 기준)	기준금리
	우대금리		고정금리
	제안금리		기준금리 연동

※ 소수 둘째자리까지 작성하고 금리는 제안서 제출 월을 기준으로 한다.

- 그 밖에 조건이 있는 경우에는 비고란에 명시

라. 수시입출금식 예금금리

(단위: %)

구 분	금 리	비 고
수시입출금식 예금		고정금리

※ 기간에 따라 적용금리가 다를 경우 구분하여 표시

3. 금고업무 관리능력

가. 세입 ․ 세출업무 자금관리 능력

- 금융기관에서 개발하여 사용 중인 금고 전산시스템 현황

- 금융기관에서 개발예정인 금고 전산시스템 계획

- 금고 전산운영시스템의 안정적 서비스를 위한 지원 방안

- 시스템 지원(기술·비용 등)의 유지보수 계획

- 시스템 개편 및 운영 환경 변화에 따른 지원 계획

- 금융기관과 공주의료원의 세입‧세출 자금관리 전산시스템의 연계성       중점으로 작성

- 별도 내용 기재 가능

나. 금고관리업무 수행 능력

○ 금고관리업무 수행 경험

구 분	취급 금고 수				비 고
	계	일반회계	특별회계	기금 등 기 타
계
자치단체
공공기관

- 공고일 기준 현재 수행중인 충청남도 내 자치단체 및 공공기관 금고약정      실적 기재

- 금고약정서 사본 첨부

다. 전산시스템 보안관리 등 전산처리 능력

금고 관련 세입․세출의 자금관리 및 금융사고 방지를 위한 보안 관리,      전산시스템구축 및 운영계획 등

○ 정보보호관리체계 인증서 보유실적

구 분		인증실적(건)	인증일자
국 제 (ISO)
국 내 (한국인터넷진흥원)	인터넷뱅킹
	금고시스템개발및운영

- 국제 및 국내 인증서 사본 첨부(최근 인증서 中 유효기간 범위 내)

○ 전산시스템 보안관리 능력

- 전산 보안시스템(하드웨어, 소프트웨어) 도입 및 운영 방안

- 개인정보보호 및 해킹방지 시스템 등

- 자금관리 전산시스템의 보안성 중점으로 작성

- 다른 항목에 기재한 사항과 중복되지 않도록 기재

- 별도 내용 기재 가능

4. 기타 제안사항

※ 자유롭게 작성 (A4 1장 이내)

공주의료원 기금회계 금고지정 제안서

○ ○ 은 행

각     서

1. 공주의료원 금고지정 신청요령의 제반사항을 이행할 것을 수락하며, 신청서류(제안서)의 기재사항은 거짓이 없으며, 실행이 가능한 사항만을 기재하였고, 만약 거짓이나  이행이 불가능한 사항을 기재한 사실이 판명되었을 때에는 심사 시 불이익을 주거나 부적격 처리하여도 이의를 제기하지 않는다.

2. 공주의료원 기금회계 금고로 지정된 후에 허위의 서류를 제출하였음이 밝혀진 경우에는 지정을 취소할 수 있으며, 추후 금고지정 신청 시 불이익을 받게 되어도 이의를 제기하지 않는다.

3. 기금회계 금고지정 신청(제안서)을 위해 제출된 서류는 일체의 반환 청구를 하지 않으며, 제출 자료가 공개되어도 이의를 제기하지 않는다.

4. 심의위원회의 제안서 심의결과를 존중하며 또한 이의를 제기하지 아니한다.

2020.   .   .

○ ○ ○ 지점장  ○ ○ ○ (인)

충청남도공주의료원 귀하

사 용 인 감 확 인 서

상기 인감은 당행의 지배인인 ○○○(성명기재) ○○○○

○○○지점장․팀장(지점명 또는 본점의 팀명 기재)이 사용하는

인감임을 확인함.

2020.   .   .

주 소 :

주식회사  ○ ○ ○ 은행

지 점 장  ○ ○ ○ (인)

충청남도공주의료원장 귀하

충청남도 공주의료원 금고업무취급 약정서(안)

충청남도 공주의료원 주거래은행(금고)업무취급에 관하여 충청남도공주의료원(이하 “병원”이라 한다)과 OO은행(이하“계약상대자”라 한다)간에 다음과 같이 약정을 체결하고 “신의와 성실의 원칙”에 입각하여 이를 이행한다.

제1조(금고업무) 금고 업무라 함은 충청남도 공주의료원(“병원”)의 소관 현금과 그의 소유 또는 보관에 속하는 유가증권의 출납 및 보관 기타의 금고 업무의 전속거래를 말한다.

제2조(취급업무)① 금고의 취급업무는 다음과 같다

1. 각종 수입금의 수납

2. 각종 지출금의 지급

3. 임직원 급여지급 등 일상경비의 출납 및 보관

4. 법인카드 발급 및 관리

5. 기타 “병원”과 “계약상대자”가 금고업무 취급상 필요하다고 지정한 업무

② “계약상대자”는 일일 수납금에 대하여 세목별로 구분 정리한 후 영수필 통지서와 세입세출일계표 2부를 작성하여 익일 영업일에 “병원”에게 제출한다.

제3조(법령 등 준수의무) “계약상대자”는 이 약정에서 정한 조항 이외 금고업무 취급에 관한 법령 및 규정 등의 의무를 성실히 준수하여야 한다.

제4조(배상책임) “계약상대자”는 “병원”의 금고업무 취급에 있어서 선량한 관리자로서 책임을 다하여야 하며, “계약상대자”의 고의 또는 과실로 인하여 “병원”에게 손해를 끼쳤을 때에는 그 배상의 책임을 진다.

제5조(파출 직원 및 ATM기기설치운영) “계약상대자”는 원활한 업무처리를 위하여 파출수납업무를 수행토록하며, ATM기기 2대이상 설치 운영하여 최대한 편리를 제공하여야 한다.

제6조(계좌의 설치) “병원”은 각종 수입금 및 지출금의 처리를 위해 “계약상대자”의 영업점에 예금계좌를 설치하여 운영하여야 한다.

제7조(금고의 운용) “병원”의 수입·지출업무 및 자금 예치·운용업무는 “병원”의 지급상 지장이 없는 한도 내에서 금고 은행인 “계약상대자”가 전담하여 처리한다. 이 경우 “계약상대자”는 “병원”의 요구에 의하여 “계약상대자”가 취급하는 예금 중 “병원”이 요구하는 예금으로 예치할 수 있다.

제8조(이자계산 및 지급) ①“계약상대자”는 보관현금 중 “병원”의 요구에 따라 보관 현금을 “병원”이 요구하는 금융상품으로 예치하여야 한다.

②“병원”이 요구한 예금으로 예치한 예금에 대하여는 “계약상대자”가 취급하는 예금종목에 의한 계산방법과 이율로서 산출한 이자를 만기일 또는 지급당일에 “병원”에게 지급하여야 한다.

③ 예금 및 대출금리는 “계약상대자”가 “병원”에게 금고제안서에 제시한 금리로 하며, 기준금리 변동 시 제안금리는 변동될 수 있다.

제9조(일시차입 및 기채)① “계약상대자”는 “병원”이 예산 범위내의 지급을 위하여 일시 자금 차입요청이 있을 때에는 예산승인의 한도 내에서 소정의 여신심사 절차에 따라 이에 응하여 한다.

② “계약상대자”는 “병원”으로부터 기채요구가 있을 때에는 우선적으로 협조하여야 한다.

제10조(지급절차)① “병원”의 보관금과 예치금 중에 지급의뢰가 있을 때에는 “계약상대자”는 지급의뢰서를 대사하고 수령인을 확인한 후 즉시 이에 응해야 한다.

② ①항의 경우 불가피하게 지급의뢰서(계좌번호 및 금액오류 등)에 응할 수 없는 경우 익일 오전까지 하여야 한다.

제11조(비용부담 및 수수료) 금고 업무 취급에 소요되는 일체의 비용은 모두“계약상대자”의 부담으로 한다.

제12조(금고업무 취급점 지정) 금고업무 취급점(모점)은 OO은행으로 지정하되, 취급점을 변경하고자 할 경우에는 상호 협의하여 결정한다.

제13조(금고에 대한 검사)“병원”이 필요하다고 인정할 때에는 “계약상대자”의 출납업무에 대한 검사를 할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 지체없이 응하여야 한다.

제14조(관련서류 보관)“계약상대자”는 금고 업무 취급시 발생한 각종서류는 공문서 보존에 관한 규칙을 준수하여 보관하여야 한다.

제15조(약정해지) “병원”과 “계약상대자”는 다음 각 호에 해당하는 사유가 있을 경우 약정기간 만료전이라도 금고 업무를 정지시키거나 이 계약을 해지할 수 있다.

1. 감독기관의 명령이 있을 때

2. 금고 업무에 관하여 부정행위가 있다고 인정될 때

3. 약정의무와 책임을 이행하지 아니하였을 때

4. 기타 “병원”과 “계약상대자”가 부득이한 사정변경으로 약정의 정지 또는 해지가 필요한 때

제16조(약정 해지시 인계)“계약상대자”는 “병원”이 지정하는 기간 내에 출납계산서와 수입·지급 및 미결에 관한 명세표를 작성하여 제2조의 규정에 의한 금고의 취급 업무 일체를 “병원”이 지정하는 자에게 인계하여야 한다.

제17조(계약해지시 사전승낙) “병원”과 “계약상대자”가 계약기간 내에 금고업무 취급계약을 해지하고자 할 때에는 최소한 2개월 이전에 상호 그 뜻을 서면으로 통보하여 상호 승낙을 받아야 한다.

제18조(약정내용의 변경) 이 약정은 약정기간 만료전이라도 당사자의 합의에 따라 약정내용을 변경할 수 있다

제19조(계약 조문 해석) 이 약정의 조문 해석상 이의가 있을 때에는 당사자의 합의에 의하고 합의가 성립되지 아니하였을 때에는 관련법규 및 거래관행에 따른다.

제20조(유효기간) 이 약정의 유효기간은 2021년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지로 한다.

제21조(기타) “계약상대자”는 약정기간동안 금고선정을 위한 제안서 평가 시 제안했던 제안사항에 대해서 이행하여 한다.

부    칙

이 약정을 증명하기 위하여 약정서 2부를 작성하고, 당사자가 서명 날인하여

각각 1부씩 보관한다.

2020년  월  일

“병원” 충청남도 공주의료원장 (인)

“계약상대자”   OO은행 OO지부(점)장 (인)