			2015. 3 .

2015년도 사업계획서

	충청남도 공주의료원
	Gongju Medical Center

목    차

Ⅰ. 일반현황	-------------------	3
Ⅱ. 경영개선 목표	-------------------	8
Ⅲ. 중점추진계획	-------------------	10
Ⅳ. 주요현안사항	-------------------	18
< 별 첨 >
1. 예산운영계획	-------------------	19
2. 시설 및 장비 투자계획	-------------------	20
3. 부채현황	-------------------	21

Ⅰ. 일반현황

1. 연  혁

○ 1910.  9.  5  충청남도 공주자혜병원

○ 1982.  7.  1  지방공사 충청남도 공주의료원

○ 1991.  7.  1  지역응급의료기관 지정

○ 1994. 11. 12  인턴수련병원 지정

○ 2004.  4. 17  영상의학과 Full PACS System 구축

○ 2006.  3. 13  충청남도 공주의료원

2. 시설 및 의료장비

구 분	면 적	세 부 내 역
건 물	14동/9,583㎡	본관 1동 6,008㎡, 진폐병동 1동1,265㎡
토 지	12,750㎡	12,750㎡ 13필지
병상수	227병상	일반 172병상, 중환자실 10병상, 진폐 51병상
의료장비		MRI, CT, 골밀도측정기외 80여종

3. 임직원 현황

○ 임원 : 9명(당연직 이사 6명, 선임직이사 2명, 감사 1명)

○ 조직/인력 : 2부 4과 14진료과, 185명

구 분	계	원장	의사	약사	간호직	보건직	사무직	기타
정 원	175	1	21	1	80	19	18	35
현 원	185	1	21	1	82	23	18	39

※ 과원 10명 : 육아휴직자 대체 인력임(간호사 2, 보건 4, 기타 4)

4. 국․도비 지원현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	2011년	2012년	2013년	2014년
기능보강사업비(시설.장비)	-	920	2,600	1,250
정보화사업비(EMR)				1,051
수탁 및 특화사업비	200	200	150	141
진료비차액보전	-	115	96	200
응급의료지원비	-	82	76	75
현대화관련용역비외	1,560	133	607	533
계	1,760	1,450	3,529	3,250

5. 주요성과

◊ 보호자 없이 입원환자에 대한 포괄간호서비스 제공으로 환자

만족 증가

◊ 3년 연속 응급의료기관평가 상위 40%(포상금 75백만원 지원)

◊ 인공관절 수술 5000례 돌파 (’05년 7월이후)

- 매년 500례 ~ 700례 시술로 의업수입 증대 및 공공병원의 역할 제고

◊ ‘친절한 병원 만들기’ 친절도 평가 개선 : 1차 87.1점 → 4차 91.1점

- 친절하고 신뢰받는 주민 병원을 목표로 친절한 병원 구현

◊ 주민참여위원회 활성화

- 지역의 의료문제를 주민과 함께 대안을 찾아가는 거버넌스 구축

◊ 전자의무기록(EMR)등 정보화 사업 추진으로 신속 정확한 업무

환경 조성

- OCS와 연계한 병원정보시스템 구축으로 의료경쟁력 강화

◊ 공동구매 정착 및 투명성 확보

- 의약품, 진료재료, 장례용품 4개의료원 공동구매 시행

6. 경영실적

1) 진료환자수

가. 환자진료인원

(단위:명)

구 분	계	입 원	외 래	건강검진	비고
2013년	178,403	65,074	97,870	15,459
2014년	177,215	63,032	98,420	15,763
증감	△1,188	△2,042	550	304

나. 환자유형별 진료실적

(단위:명)

구 분	계	일반	건강보험	의료급여	산재	자보	산재
2013년	178,403	5,507	113,561	22,482	18,690	2,705	15,458
2014년	177,215	5,273	114,558	21,562	16,680	3,388	15,754
증감	△1,188	△234	997	△920	△2,010	638	296

다. 지역별 환자 진료실적

(단위:명)

구 분	계	공주시	청양군	연기군	부여군	논산시	기타
2013년	178,403	95,948	5,013	1,264	1,520	752	73,906
2014년	177,215	97,720	5,050	1,873	1,527	767	70,278
증감	△1,188	1,772	37	609	7	15	△3,628

2) 경영수지

(단위 : 백만원)

구분	계			의 업			의 업 외			감가 상각비
	수입	비용	수지	수입	비용	수지	수입	비용	수지
2013	19,608	20,549	▵941	17,519	19,550	▵2,031	2,089	999	1,089	1,039
2014	19,931	21,127	▵1,196	17,430	20,001	▵2,571	2,501	1,126	1,375	1,259
증감	323	578	255	△89	451	△540	412	127	286	220

3) 비용구조

(단위 : 백만원)

구 분	의업비용				의업외비용
	소계	인건비	재료비	관리비
2013	19,550	10,231	5,599	3,720	999
2014	20,007	10,605	5,276	4,126	1,126
증 감	457	374	△323	406	127

4) 경영수지 증감요인

수익 증감 요인	◊ 수익 : 331백만원 증(의업 △89, 의업외 420) ▪의사교체에따른 의업수입 감소 : △89백만원 ▪의업외수입 증가 : 420백만원(보조금 129,기타(보호자없는병실운영) 291)
비용 증감 요인	◊ 비용 : 585백만원 증가(의업 457, 의업외 128) ▪인건비 중앙교섭에 따른 인상분(3.5%) 적용 : 374백만원 ▪약가인하 및 진료환자수 감소에 따른 재료비 감소 : △323백만원 ▪관리비 증가 : 406백만원 -신규 의료장비 구입에 따른 감가상각비 증가 220백만원 -외주용역비(의료장비 유지보수비등) 증가 186백만원 ▪의업외비용 증가(포괄간호서비스 인건비) : 127백만원

5) 부채와 현금흐름

(단위 : 백만원)

연도별	자 산			부 채			자 본
	계	유동자산	고정자산	소계	유동부채	고정부채	소계	기본자본	잉여금
2013	30,065	5,264	24,801	19,397	4,402	14,995	10,668	18,410	△7,742
2014	32,545	6,301	26,048	20,747	5,990	14,757	11,798	20,711	△8,913

연도별	유동부채				고정부채
	소계	매입채무	기타	유동성 장기	소계	개발기금	퇴직충당금	기타
2013	4,402	2,928	1,247	227	14,995	9,620	5,331	44
2014	5,989	2,754	2,615	620	14,757	9,030	5,714	14

○ 부채비율 추이 : ’13년 181% → ’14년 176%

○ 현금유동성(유동자산/유동부채) 추이 : ’13년 119% → ’14년 105%

- 인건비 미지급 및 지역개발기금 상환액 증가로 단기유동성 악화

7. 공공보건의료사업

(단위 : 백만원, 건)

사 업 명	2012년		2013년		2014년		2015년 목표	비고
	사업비	실적	사업비	실적	사업비	실적
당뇨병 관리사업	70	1,689	50	1,924	41	2,773	1,960
인공관절.척추 정부지원수술사업	200	99	115	109	100	83	130
찾아가는 사후관리 사업	-	-	-	4회	-	1회	4회
치매조기검진 사업	39	334	44	250	48	350	300
가정․성폭력 피해자 진료사업	9	86	9	76	7	73	80
위기가정 긴급 의료지원사업	25	25	13	20	21	24	25
원격화상 진료사업	-	111	2	129	2	128	120
찾아가는 이동복지관 무료진료	12	645	20	916	20	1,059	800
무의촌 무료진료	4	3회	-	-	-	-
관내각종행사 의료지원	-	9회	-	10회	-	6회	10회
관내 건강강좌	-	741	-	514	-	237	500
금연교육 사업	-	-	-	-	-	26명
복지시설 무료진료 (봉사활동)	-	15회	-	15회	-	12회	12회
지역아동센터,다문화가정,북한이탈주민지원사업	-	-	-	200	-	255	241
보호자없는병실 운영	41	1,168	84	2,006	121	3,290	3,000
환자안심귀가서비스					-	8회	20회

Ⅱ. 경영개선 목표

□ 경영개선 목표 및 전략

경영목표		전략 목표		전략 과제
경영기능개선	⇨	시설 현대화	⇨	현대화 이전 신축
		의료장비 보강	⇨	최신 의료장비 확보
경영혁신추진	⇨	경영의 효율화	⇨	수익증대 및 비용절감 경영혁신추진
		조직관리개선	⇨	책임경영강화 조직 및 인력 관리 주인의식 고취
		고객만족 강화		고객만족도 증대
공공의료사업 추진	⇨	공공의료서비스 확대	⇨	공익적 의료서비스 확대 의료안전망 구축 공공보건의료사업 활성화

□ 경영방향

○ 경영악화 타개를 위한 경영개선 추진

○ 무사안일, 불친절, 불성실 직원 과감히 타파

○ 고객이 만족하고 직원이 행복한 병원 기틀 마련

⇨ 감동과 사랑이 있는 따뜻한 병원으로 육성

□ 경영여건과 추진과제

	< 업무여건 >
◈ 보호자 없이 입원환자에 대한 포괄간호서비스 제공으로 환자 만족 증가 ◈ 중점사업인 취약계층대상 인공관절수술환자 5,000례 돌파 - 인공관절수술환자 찾아가는 진료서비스 제공 ◈ 전자의무기록(EMR)등 정보화 사업 추진으로 신속 정확한 업무환경 조성 ◈ 간부급 각읍면동 홍보활동으로 병원이미지 개선 주력 ◈ 진폐입원환자 병동은 시설이 불편(엘리베이터미설치) 하여 환자 지속 감소 추세 (’13년 18,085명 → ’14년 17,883명)

	추 진 과 제
◈ 재정운영계획에 맞게 경영목표 수립 ◈ 조직, 인사 혁신개혁과 성과급제 도입 ◈ 경제적 취약계층 공공보건사업 확대 시행 - 인공관절·척추·당뇨·치매검진등 → 301네트워크 추가 ◈ 내과 및 건강검진센터 진료 강화 : 내과 1명 보강

Ⅲ. 중점추진 계획

1. 2015. 경영목표

○ 의업수입 증대로 경상수지 9억원이상 감소 노력

- 신포괄수가 인상 및 환자증가 예상분 반영

<경영목표>

(단위 : 백만원)

구 분		2013년 실적	2014년 실적	2015년 목표
경상수지		△941	△1,196	△274
수 입		19,607	19,938	22,258
	의업수입	17,519	17,430	19,640
	의업외수입	2,088	2,508	2,618
비 용		20,549	21,134	22,532
의업비용		19,550	20,007	21,403
	인건비	10,231	10,605	11,257
	관리비	3,720	4,126	4,606
	감가상각비	(1,039)	(1,258)	(1,350)
	재료비	5,599	5,276	5,540
의업외 비용		999	1,127	1,129
의업수지 목표		89.6	87.1	91.8

《 목표설정 내역 》

구 분	주 요 요 인
의업수입 (2,210 증)	◊ 신포괄 수가인상 : ’14. 입원수입 12,229 ⇨ ’15. 13,954(1,725백만원 증) ◊ 건강보험 수가인상 : ’14. 외래수입 5,201 ⇨ ’15. 5,284(83백만원 증) ◊ 자연증가(2.3%) : 402백만원
의업외수입 (110증)	◊ 장례식장 : ’14. 800백만원 ⇨ ’15. 918백만원(118백만원 증) ◊ 도 사업비 등 지원 : 1,008백만원(100백만원 증), ※ 지원예산 증(의료인력 인건비 지원 400) ◊ 기타 잡수입 : 692백만원(108백만원 감)
비용증가 (1,398 증)	◊ 임금인상분(1.72%) 및 호봉승급분(652백만원) ◊ 관리비 : 자연증가 및 감가상각 증가 재료비 : 환자증가 반영

2. 중점 추진계획

□ 진료과별 수입 목표제 시행

○ 진료과 수입목표제 시행으로 의료원 경영개선 추진

- 2015년 재정운영계획에 맞춰 목표 설정

▢ 추진방향

○ 진료과별 수입목표 설정하여 매월 분석을 통한 개선 추진

○ 현 진료성과급 지급규정 보완하여 목표제 추진

○ 공익적기능 및 경영개선계획과 연계 추진

(단위: 백만원)

진료과	2013년 실적			2014년 실적			2015년 목표수준
	계	입원	외래	계	입원	외래	입원	외래	자연 증가	의료수입
계	15,961	11,033	4,658	17,430	12,229	5,201	13,954	5,284	402	19,640
1내과	1,378	1,075	303	1,541	1,209	332	1,321	341	35	1,697
2내과	1,247	887	360	1,360	966	394	1,305	405	34	1,744
3내과	1,095	816	279	1,209	908	301	906	323	25	1,254
진 폐	883	883	-	975	975	-	986	-	20	1,006
신경과	897	462	435	992	524	468	649	471	22	1,142
소 아 과	66	22	44	74	26	48	26	50	1	77
외 과	916	725	191	986	776	210	976	217	24	1,217
미용성형	16	-	16	18	-	18	-	18	-	18
1정형외과	4,816	4,670	146	5,392	5,231	161	5,899	163	121	6,183
2정형외과	1,074	816	258	1,137	854	283	1,022	285	26	1,333
3정형외과	750	525	225	840	601	239	685	256	19	960
산부인과	100	4	97	120	4	116	4	119	2	125
비뇨기과	343	119	224	368	124	244	141	250	8	399
치 과	262	18	245	293	19	274	24	267	6	297
응 급 실	1,335	9	1,326	1,442	11	1,431	10	1,437	29	1,476
건강검진센터	510	1	509	683	1	682	-	682	30	712
장례식장	741	-	-	800	-	-		-	918	918

□  양질의 서비스 제공을 위한 의료장비 보강

○ 규  모 : 전립선초음파외 4종

○  사업비 : 210백만원(국비 105 확보, 도비 105)

□ 내과 및 건강검진 진료 영역 강화

○ 진료과 진료영역 확대 계획에 따라 내과전문의 1인 보강

- 내과전문의(소화기내과) 3명 → 4명(보강)

○ 내과전문의(소화기) 3명이 외래진료와 병행 건강검진내시경환자 시술(위.대장암)

- 건강검진환자 대상 내시경 시술의사 : 2014.4.17 복무만료(공보의)

- 내과환자수와 건강검진중 암검진 환자수 감소

구 분	2012년		2013년		2014년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
내 과	48,202	3,912	49,019	4,215	46,947	4,131
암검진	15,110	394	15,119	399	14,081	407

○ 의료인력파견제도 활용

- 내과전문의 1명(내분비내과) 보강 : 을지대학병원 파견의(2월중)

- 검진내시경과 진료내시경 분리 운영

- 필수진료과의 진료기능 강화로 내과와 건강검진(암검진)환자수 증가 예상

□ 조직과 인사제도 혁신

▢ 성과관리 조직체계 구축

○ 조직성과와 연계한 능력과 역량에 따른 보상 체계 구축

- 직무중심 보직관리와 성과연봉제 전환

○ 책임경영 강화

- 경영자로서의 리더십 강화

- 중간 관리감독자 통솔 강화

○ 객관적인 인사평가 실시

- 성과위주 포상 및 간부직, 4급이상 성과급제 시행

- 교육등 소극적 참여자 인사 감점

- 자원봉사 활동자 인사고과 반영

○ 전문 인력 양성교육과정 이수 기회제공

- 업무수행 능력향상을 위한 직무 전문화 교육 실시

○ 친절교육이수제 시행

- 병원을 이용하는 환자 및 보호자를 만족시키고 지역주민에게

신뢰받는 의료원으로 발전하고자 전직원 친절교육 이수제 시행

○ 평가결과가 낮은 직원을 위한 업무능력향상 재교육실시

- 직무분석을 통한 인력 재배치 (사무직, 기술직 업무 재편성)

○ 임직원 핵심역량 강화를 위한 교육 시행

- 직종(의사/간호사/행정/보건/약제/기술/기능) 중 간호사, 행정에

집중교육을 하여 직원 역량을 강화

- 리더십교육, 직무공통교육, 직무전문교육

▢ 주인의식 배양

창의적이고 열정적인 조직변화를 통하여 아이디어를 지속 발굴   및 실천하여 업무효율화를 기하여 주인의식 배양

○ 창의아이디어 제안 활성화

- 좋은 아이디어 제안 시상 및 포상

○ 제안아이디어 적극 실천을 통한 업무개선 및 예산절감

- 예산절감(인쇄물 자체제작 등)

- QI 활동을 통한 업무개선사항 실천

○ 고충처리만족도증대

- 고충처리를 통한 직원만족도 증대

- 고충 처리함 설치 및 칭찬 활성화

○ 동아리 육성

- 동우회에 대하여 정기적 지원으로 직원화합 및 만족도 증대

- 지원금액 : 매분기 30만원

- 지원기준 :  8명 이상 정회원 유지 및 운영결산

○ 직원만족도 증대 : 80점 이상

▢ 조직기강 화합

○ 직원 복무기강 확립

- 출·퇴근 시간 엄수

- 업무 수행능력 평가(인사고가제도 활성화)

○ 민원발생시

- 민원 발생 시 해당 사항에 대한 1차 조사 : 위원회

- 사안의 중요도 및 반복성이 심각할 경우 징계위원회 회부

○ 복무규정 위반시 : 인사규정에 따라 규정 준수

○ 부서별 개인별 근무평정 실시

▢ 상생하는 노사문화 정착

○ 각종 위원회 직원대표 참여 확대로 의견수렴

○ 노조 및 임원간의 모임 등을 통한 상생의 해법 모색

○ 새로운 사업 추진시 노조가 참여하는 간담회 개최

신 뢰 경 영		○ 각종 위원회 근로자대표 참여 ○ 전 직원 대상 경영설명회 개최 (년 1회)
노 사 화 합		○ 직원간담회, 노사간담회 개최(분기별 1회) ○ 한마음 행사 직원 간 화합도모(년 1회) ○ 노사화합 단합대회 (년 2회)
관 계 개 선		○ 노사 파트너 쉽 향상 ○ 노사 선진 병원 견학

▢ 고객서비스 증대

○ 도민에게 사랑받는『친절한 의료원 만들기』중점추진

- 고객접점별 고객응대 매뉴얼 숙지로 친절서비스 표준화 중점추진

○ 고객만족도 조사 : 년 2회

- 매년 3점 향상 추진 (80점 이상 목표)

○ 진료예약제 및 퇴원예고제 실시

- 외래진료 재진환자 전화예약제 활성화

- 전화 재진 예약시 고객에게 내원시간 안내

○ Happy Call 실시

- 진료 후 내원객에게 안부 전화 및 SMS 문자서비스

○ 외부강사 초청 친절 및 서비스 혁신교육 실시 : 년4회

○ 아침인사 : 일과 시작 전 현관에서 친절인사

○ 환자 차 대접 : 주2회 (병원주관 : 월, 자원봉사 : 목)

○ 청결운동 시행

- 매일 아침인사 후 병원주변 휴지 줍기

○ 병원장 병동 현장 순회 : 12회

- 환자 애로사항 청취, 병실내외 환경 점검 등

○ 복지시설 등 봉사활동 추진 : 매년 20회

- 복지시설, 무료진료, 연탄배달 등 봉사활동

□ 공공의료사업 활동 추진

의료소외계층 및 저소득층에게 적절한 치료를 받을 수 있도록 의료지원 강화

○ 취약계층 의료지원 사업(관절, 척추)

- 목  적 : 영세노인에 대한 의료혜택 부여로 건강함 삶 영위

- 대  상 : 도내 거주하는 영세노인(취약계층)

- 인  원 : 수술 130명, 검진 205명

- 사업비 : 155백만원(도비140백만원, 자비 15백만원)

- 원거리 수술환자 사후관리 시스템 구축

• 태안군, 서산시, 서천군, 당진시, 천안시, 금산군 등 원거리           수술환자 찾아가는 사후관리 시스템 구축 및 시행

• 년 4회(토요일) 각 시군 보건소와 연계하여 검진차량을 이용한

수술환자 진단 및 진료

• 원거리 수술환자에 대한 사후관리 강화로 시간절약 및 경제

적 부담 감소 효과 기대

○ 보호자 없는 병실 운영

- 지원 : 무료다인간병서비스 제공(간병인 1명당 환자 6명 이내)

복약 및 식사보조, 위생·청결 및 안전관리, 운동 및 활동보조등

- 대상 : 도내 거주자로 공동간병이 필요한 취약계층

- 1인당 년 30일 범위내(담당의사 소견서 첨부 시 15일 연장가능)

○ 보건소와 연계한 당뇨병 관리사업

- 목    적 : 만성질환 조기발견 및 억제를 통한 합병증 예방

- 사 업 비 : 61,000천원 (도비 41,000 자비 20,000)

- 사 업 량 : 교육600, 상담600, 합병증검사260, 조기발견검진500

- 추진계획 : 당뇨교실 운영, 동절기 찾아가는 만성질환교육,

당뇨환자 관리캠페인 및 걷기 대회

○ 301네트워크 사업 추진

- 보건, 의료, 복지, 연계서비스를 통합적으로 제공하여 취약계층의 질병

초기 발견을 통해 건강안전망 기능 확충

- 사업대상 : 경제적 취약계층 대상자로 공주, 청양 거주자

- 서비스 지원 내용 : 의료․간병․물품․차량지원

- 지원예상인원 : 144명

- 사업비 : 45,000천원(본원 예산 40,000, 직원후원금 5,000)

- 기관간 업무 연계 범위

사회복지기관 (시청.주민센터.복지관)			보건관련기관 (보건소,건강보험공단)			의료원
-사례관리 -복지서비스연계 -사회복귀에 필요한 일상생활 서비스연계			-사례발굴 및 의뢰 -보건서비스연계(당뇨.혈압등) -퇴원후 대상자 사후관리 (방문보건등)			-사례관리 -서비스부분 -기관간연계

○ 치매검진 및 이동복지관 진료사업 등

- 치매조기검진사업 : 300명

- 이동복지관운영 : 20회 800명

- 관내 행사의료지원 : 10회

- 다문화가정 검진 및 교육 : 40명

- 지역아동센터 검진 및 교육 : 180명

- 새터민 검진 및 진료사업 : 20명

- 원격화상진료사업 : 120명(공주교도소, 금강원)

- 각종 무료진료사업 (성·가정폭력, 긴급의료지원) : 105명

- 안심귀가서비스사업 : 20회

○ 봉사활동 전개

- 취약계층 봉사활동 : 3회 (사랑의 연탄배달 등)

- 사회복지시설 봉사활동 : 12회

Ⅳ. 주요현안사항

□ 현대화 사업추진 현황 (민간투자)

◊ 이전부지 : 공주시 웅진동 253-1번지 일원(33,862㎡)

◊ 사업규모 : 361병상(예비병상 포함), 건축 31,539㎡(지하 2층, 지상 6층)

◊ 총사업비 및 공사기간 : 53,087백만원, 공 기 : ’14.10～’16.9(23개월)

◊ 사업시행자 : 공주메디컬센터(주)

•재무적투자자 : 한국산업은행 •설계 : 삼우건축(공동수급 10개사) •시공 : 계룡건설산업(주), 금호산업(주), (주)한화건설, 유진건설(주) •운영 : 주)고암, 주)케이알산업	•대표자 : 한승구(대전 서구) •출자지분 : 한국산업은행(96.9%) •설립자본금 : 2,966백만원 •주관건설사 : 계룡건설산업(주)

◊ 민간투자 협약(’14.3.25) : 건설이자 3.12%, 가산률(β) 1.38%,

수익률 4.08%(국고채 2.89%, 가산수익률 α 1.19%) *임대기간 20년

◊ 임대료 : 85,221백만원(도비 42,610백만원, 연 2,130백만원)

◊ 건설사업관리(CM) : 주)선엔지니어링(도 선정, 비용은 시행사 지급)

◊ 착공 : 2014. 10. 22, 현재 지하 1층 공사중

[공주의료원 이전부지 전경]

<전경 1>	<전경 2>	<전경 3>

별 첨

1. 예산운영계획

세 입					세 출
과 목		예산액	전년도 예산액	증감	과 목		예산액	전년도 예산액	증감
계		28,070	28,028	42	계		28,070	28,028	42
소 계		19,640	19,647	△7	소 계		18,972	18,069	903
의업수입	입 원 수 익	12,844	13,103	△259	의 업 비 용	인 건 비	10,190	9,652	538
	외 래 수 익	4,815	4,473	342		의료약품비	1,463	1,748	△285
	급 식 수 익	969	1,047	△78		진료재료비	3,691	3,320	371
	수탁진료수익	5	5	0		급식재료비	287	287	0
	기타의료수익	1,008	1,019	11		관 리 비	3,341	3,062	279
소 계		2,618	2,033	585	소 계		1,496	1,395	101
의업외수익	의료부대수익	918	972	△54	의업외비용	의료부대비용	446	588	△142
	이 자 수 익	41	52	△11
						이 자 비 용	374	379	△5
	기부금수익	1,008	687	321
						수탁진료비용	281	61	220
	임대료수익	11	11	0
						기타의업외비용	0	50	△50
	수탁진료사업	208	41	167
						예 비 비	395	317	78
	기타의업외수익	432	270	162
소 계		5,812	6,348	△536	소 계		7,601	8,564	△963
자본적수입	임차보증금			0	자본적지출	퇴직예치금	376	476	△100
	유동부채수입			0		토 지	1,310	1,310	0
	고정부채수입			0		건물시설비	472	479	△7
	출 연 금	105	1,901	△1,796		의 료 장 비	210	2,192	△1,982
	이 월 금	4,045	2,601	1,444		비 품	47	59	12
	과년도미수금	1,662	1,846	△184		고정부채상환	617	227	390
						미 지 급 금	4,569	3,821	748

2. 시설 및 장비투자 계획

년 도	내 역	대수	예산액	비 고
2015	계		210
	전립선초음파	1	120
	심전도기	3	39
	정제카운터기	1	2
	안진검사기	1	5
	의료영상정보복사장비	1	44
2016	계		14,904
	장비소계		7,500
	이동형촬영장치	1	150
	위장조형투시장치	1	300
	인공신장기-복막투석포함	30	750
	정수장치	1	100
	수술현미경	1	130
	C-Arm X선 촬영기	1	300
	수술등	3	240
	인공초흠기	3	105
	중앙환자감시장치	1	100
	병실용침대	200	200
	체내충격파쇄석기	1	50
	산부인과초음파	1	130
	근전도및유발전위검사기	1	80
	뇌혈류측정기	1	70
	혈구검사기	1	60
	자동바코드검사기등129종	129	4,495
	시설소계	1	7,400
	기숙사 신축	1	7,400	신축이전
2017	계		3,130
	전자내시경등 47종	47종	3,130

(단위 : 백만원)

3. 부채관리계획

(단위: 백만원)

구 분	항목별	2014년 (결산기준)	2015.관리계획
			목표액	관리계획
계		20,037	19,497
고정부채	계	14,757	15,720
	지역개발기금	9,030	9,220	○ 유동성장기부채 전환 200백만원 ○ 2009년도 차입분(3,900백만원)차환 예정 → 2015년도분 390백만원 미상환
	퇴직급여충당금	5,713	6,500	○ 전직원 퇴직급여충당금 증가 787백만원
	-12월말 현재 적립액	(455)	(400)	○ 년간 376백만원 적립, 년간 퇴직금 지급예상액 431백만원
	장기차입금	14	0	○ 유동성장기부채 전환 14백만원
유동부채	계	5,858	3,777
	매입채무	2,746	2,700	○자금 계획에 따라 매월 지급 과년도분 지급 완료 2,746백만원 -약품 : 12개월, 수술재료등 : 6~7개월 결재 ○2015년도분 재료비 미지급예상 2,700백만원
	미지급금	1,188	150	○ 과년도분 지급 예상 : 1,070백만원 -퇴직금중간정산 일부 직원(3명) : 54 -장비비(국고지원)등 지급 완료(3월) : 1,016 ○ 2015년도 발생예상액 : 443백만원 -퇴직금중간정산분(16명) : 118 -비품등 32
	예 수 금	276	250	○ 갑근세등 납부 2760백만원(1.10) ○ 2015년도 발생예상액 250백만원
	미지급비용	1,028	457	○ 과년도분 지급예상 : 1,028백만원 - 미지급인건비 743백만원 지급 - 관리비등 2월까지 285백만원 지급 ○ 2015년도 발생 예상액 : 457백만원 - 2014년도 연차수당 190백만원 - 관리비등 267백만원
	유동성 장기부채	620	220	○ 상환액 : 227백만원 -지역개발기금 : 200백만원(1.17, 10.30) -차환예정 : 390백만원(2009년도분) -농특자금 : 27백만원(분기별) ○2015년도 발생액 : 220백만원 -지역개발기금 : 200, 농특자금 : 20

[지역개발기금 현황]

(단위 : 백만원)

차입목적	차입일 (상환개시일)	차입금 원금	기 상환액	잔액	2015년도 상환액
					계	원금	이자	상환일	비고
계		10,750	1,130	9,620	924	590	334
1월 납부액					80	80	10
운영자금	04. 1.19 (10.1.19.)	700	350	350	80	70	10	1. 19	납부
10월 납부액					148	130	18
의료장비 시설보강	96. 6. 3 (09.10.31)	800	480	320	91	80	11	10.31
의료장비	02. 8. 8 (09.10.31.)	500	300	200	57	50	7	10.31
12월 납부액					696	390	136
퇴직금중간정산	09. 12.17 (15.12.17.)	3,900	-	3,900	526	390	136	12.17	차환 신청
운영자금	12.12.31 (18.12.31)	4,250	-	4,250	149	-	149	12. 31
금융채 차환	12.12.31 (18.12.31)	600	-	600	21	-	21	12. 31

○ 2015년 12월에 원금과 이자납부액이 696백만원으로 재정운영부담 가중

○ 지역개발기금 이자율 이하(3.5%→3%)로 비용 절감

○ 2015년도에 원금 상환 도래하는 지역개발기금 차환 신청

→ 3,900백만원 (5년거치 10년균등 상환, 이자율 3%)